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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 512.00 | 455.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342.00 | 3 124.00 | 1 218.00 | 4 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 558.00 | 147.00 | 21 412.00 | 21 558.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 580.00 | 147.00 | 36 433.00 | 36 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 921.00 | 3 271.00 | 37 651.00 | 40 921.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
DH Report à nouveau | -23 269.00 | -26 928.00 | | -23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 369.00 | 3 659.00 | | -13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 18 033.00 | 31 402.00 | | 18 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 948.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 93.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 420.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 802.00 | 14 923.00 | | 12 802.00 |
EA Autres dettes | 3 891.00 | 498.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 617.00 | 18 882.00 | | 19 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 651.00 | 50 284.00 | | 37 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 617.00 | 18 882.00 | | 19 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 010.00 | | 106 010.00 | 106 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | -121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 851.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 851.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -851.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -1 072.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 276.00 | 109 491.00 | | 109 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 644.00 | 105 833.00 | | 122 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 369.00 | 3 659.00 | | -13 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 503.00 | 3 138.00 | | 8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 641.00 | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 641.00 | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 614.00 | 270.00 | 28 760.00 | 31 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 614.00 | 270.00 | 28 760.00 | 31 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 873.00 | 147.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 147.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873.00 | 147.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |