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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 766.00 | 201.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342.00 | 3 378.00 | 963.00 | 4 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 090.00 | 3 378.00 | 42 711.00 | 46 090.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 744.00 | 35 113.00 | | 21 744.00 |
DH Report à nouveau | -23 269.00 | -23 269.00 | | -23 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 992.00 | -13 369.00 | | -8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042.00 | 18 033.00 | | 9 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 606.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 78.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 2 240.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 652.00 | 12 802.00 | | 24 652.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 891.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 670.00 | 19 617.00 | | 33 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 711.00 | 37 651.00 | | 42 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 670.00 | 19 617.00 | | 33 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 065.00 | 409.00 | 117 474.00 | 117 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 065.00 | 409.00 | 117 474.00 | 117 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 644.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 525.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -1 525.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 959.00 | 109 276.00 | | 119 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 951.00 | 122 644.00 | | 128 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 992.00 | -13 369.00 | | -8 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 767.00 | 8 503.00 | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124.00 | 254.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | 254.00 | | 3 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |