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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 600.00 | 8 000.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 630 860.00 | | 630 860.00 | 630 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 9 165.00 | 291.00 | 9 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 14 120.00 | 496.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 669.00 | 472 288.00 | 28 381.00 | 500 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 430.00 | 496 172.00 | 682 257.00 | 1 178 430.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 523.00 | | 107 523.00 | 107 523.00 |
BZ Autres créances | 1 079 080.00 | 105 000.00 | 974 080.00 | 1 079 080.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 300.00 | 105 000.00 | 1 108 300.00 | 1 213 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 730.00 | 601 172.00 | 1 790 557.00 | 2 391 730.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 529 745.00 | 543 245.00 | | 529 745.00 |
DH Report à nouveau | -52 970.00 | -68 053.00 | | -52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 384.00 | 15 082.00 | | 72 384.00 |
DL TOTAL (I) | 557 409.00 | 498 525.00 | | 557 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 234.00 | 575 194.00 | | 454 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 075.00 | 109 015.00 | | 109 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 003.00 | 220 621.00 | | 220 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 553.00 | 60 031.00 | | 99 553.00 |
EA Autres dettes | 350 284.00 | 240 359.00 | | 350 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 148.00 | 1 205 220.00 | | 1 233 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 557.00 | 1 703 745.00 | | 1 790 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 148.00 | 717 920.00 | | 1 233 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 350.00 | 2 300.00 | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 430.00 | | 4 583.00 | 1 178 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 915.00 | | | 648 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 285.00 | | 833.00 | 515 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 230.00 | | 3 750.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 172.00 | 15 189.00 | | 496 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 30.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 408.00 | 15 159.00 | | 486 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 323.00 | 9 545.00 | 132 778.00 | 142 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 986.00 | 87 986.00 | | 87 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 107 399.00 | 107 399.00 | | 107 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VB T. V. A. | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
VC Groupe et associés | 304 884.00 | 304 884.00 | | 304 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 301.00 | 92 603.00 | 261 698.00 | 354 301.00 |
VI Groupe et associés | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 569.00 | 646 569.00 | | 646 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 956.00 | 1 085 986.00 | 9 970.00 | 1 095 956.00 |
VW T.V.A. | 86 225.00 | 86 225.00 | | 86 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 647.00 | 796 171.00 | 394 476.00 | 1 190 647.00 |