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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 600.00 | 8 000.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 630 860.00 | | 630 860.00 | 630 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 9 225.00 | 230.00 | 9 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 298.00 | 14 667.00 | 3 631.00 | 18 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 781.00 | 501 110.00 | 22 671.00 | 523 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 999.00 | 525 603.00 | 684 396.00 | 1 209 999.00 |
BT Marchandises | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BZ Autres créances | 658 827.00 | 280 284.00 | 378 543.00 | 658 827.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 464.00 | 280 284.00 | 538 180.00 | 818 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 463.00 | 805 887.00 | 1 222 576.00 | 2 028 463.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 549 159.00 | 549 159.00 | | 549 159.00 |
DH Report à nouveau | -85 437.00 | | | -85 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 063.00 | -85 437.00 | | -329 063.00 |
DL TOTAL (I) | 142 909.00 | 471 972.00 | | 142 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 073.00 | 487 088.00 | | 428 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 592.00 | 339 148.00 | | 337 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 656.00 | 87 986.00 | | 137 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 616.00 | 110 229.00 | | 135 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EA Autres dettes | 21 470.00 | 166 197.00 | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 667.00 | 1 190 647.00 | | 1 079 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 576.00 | 1 662 618.00 | | 1 222 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 636.00 | 796 171.00 | | 890 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 101.00 | 129 061.00 | | 139 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 012.00 | | 26 987.00 | 1 183 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 915.00 | | | 648 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 117.00 | | 25 961.00 | 516 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 1 025.00 | 17 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 362.00 | 14 241.00 | | 511 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 30.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 567.00 | 14 211.00 | | 501 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 68 379.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 175 284.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 175 284.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 175 284.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
VB T. V. A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VC Groupe et associés | 184 984.00 | 184 984.00 | | 184 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 101.00 | 139 101.00 | | 139 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 973.00 | 99 942.00 | 189 031.00 | 288 973.00 |
VI Groupe et associés | 199 235.00 | 199 235.00 | | 199 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 916.00 | 448 916.00 | | 448 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 664.00 | 761 669.00 | 10 995.00 | 772 664.00 |
VW T.V.A. | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 667.00 | 890 636.00 | 189 031.00 | 1 079 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |