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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 104 877.00 | 25 635.00 | 130 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 073.00 | 107 877.00 | 222 196.00 | 330 073.00 |
060 Stock marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
072 Créances – Autres | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
084 Disponibilités | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
110 Total général Actif | 469 354.00 | 107 877.00 | 361 476.00 | 469 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 910.00 | 631 975.00 | | 609 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 077.00 | | |
230 Autres produits | 2 649.00 | 7 683.00 | | 2 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 892.00 | 640 736.00 | | 612 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 021.00 | 292 775.00 | | 283 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -42.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 71 334.00 | 95 806.00 | | 71 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 3 987.00 | | 4 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 490.00 | 160 241.00 | | 179 490.00 |
252 Charges sociales | 28 978.00 | 26 605.00 | | 28 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 155.00 | 12 936.00 | | 12 155.00 |
256 Dotations aux provisions | -2 038.00 | 2 038.00 | | -2 038.00 |
262 Autres charges | 4 399.00 | 4 604.00 | | 4 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 627.00 | 598 949.00 | | 582 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 265.00 | 41 787.00 | | 30 265.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 437.00 | | |
294 Charges financières | 129.00 | 399.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 798.00 | 6 739.00 | | 16 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 4 335.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 067.00 | 30 764.00 | | 12 067.00 |