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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 749.00 | 121 602.00 | 34 147.00 | 155 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 554.00 | 124 602.00 | 231 952.00 | 356 554.00 |
060 Stock marchandises | 25 985.00 | 838.00 | 25 147.00 | 25 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 448.00 | 838.00 | 196 610.00 | 197 448.00 |
110 Total général Actif | 554 002.00 | 125 440.00 | 428 562.00 | 554 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 154.00 | 557 040.00 | | 618 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 767.00 | 6 958.00 | | 767.00 |
230 Autres produits | 1 456.00 | 1 907.00 | | 1 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 377.00 | 565 906.00 | | 620 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 825.00 | 253 029.00 | | 299 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 319.00 | 94.00 | | -2 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 176.00 | 80 940.00 | | 91 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 4 354.00 | | 3 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 902.00 | | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 372.00 | 167 124.00 | | 185 372.00 |
252 Charges sociales | 16 136.00 | 16 904.00 | | 16 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 604.00 | 4 276.00 | | 7 604.00 |
262 Autres charges | 7 540.00 | 4 628.00 | | 7 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 038.00 | 531 355.00 | | 609 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 339.00 | 34 551.00 | | 11 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 222.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 5 764.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 3 861.00 | | 1 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 969.00 | 26 131.00 | | 8 969.00 |