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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 587.00 | 92 608.00 | 31 979.00 | 124 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 377.00 | 99 878.00 | 120 499.00 | 220 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 672.00 | 158 109.00 | 253 563.00 | 411 672.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 637.00 | 158 109.00 | 289 528.00 | 447 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 013.00 | 257 987.00 | 410 026.00 | 668 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 391.00 | 69 597.00 | | 118 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 413.00 | 48 794.00 | | -44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 183 978.00 | 228 391.00 | | 183 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 434.00 | 15 546.00 | | 10 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 147.00 | 28 025.00 | | 33 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 380.00 | 86 861.00 | | 74 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 538.00 | 98 466.00 | | 90 538.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 3 865.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 048.00 | 232 764.00 | | 226 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 026.00 | 461 155.00 | | 410 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 429.00 | 222 330.00 | | 220 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 977.00 | | 8 400.00 | 211 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 187.00 | | 8 400.00 | 116 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 039.00 | 11 839.00 | | 88 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 769.00 | 11 839.00 | | 80 769.00 |