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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 52 207.00 | 4 117.00 | 56 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 610.00 | 52 207.00 | 15 403.00 | 67 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
084 Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
110 Total général Actif | 80 307.00 | 52 207.00 | 28 101.00 | 80 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 85 573.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 011.00 | | |
230 Autres produits | 1 351.00 | 187.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 087.00 | 86 771.00 | | 82 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 348.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | -383.00 | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -524.00 | | | -524.00 |
242 Autres charges externes. | 42 074.00 | 53 024.00 | | 42 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 1 225.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 545.00 | 15 229.00 | | 10 545.00 |
252 Charges sociales | -1 110.00 | 3 380.00 | | -1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | 1 456.00 | | 981.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 51.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 772.00 | 98 330.00 | | 73 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 315.00 | -11 560.00 | | 8 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 104.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 193.00 | 2 031.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 262.00 | -13 694.00 | | 37 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 927.00 | | | 67 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |