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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 324.00 | 53 061.00 | 3 262.00 | 56 324.00 |
040 Immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 610.00 | 53 061.00 | 14 548.00 | 67 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
110 Total général Actif | 87 805.00 | 53 061.00 | 34 743.00 | 87 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 721.00 | 80 736.00 | | 67 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 1 351.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 629.00 | 82 087.00 | | 73 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 507.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 314.00 | 20 977.00 | | 21 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -524.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 46 225.00 | 42 074.00 | | 46 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 319.00 | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 669.00 | 10 545.00 | | 18 669.00 |
252 Charges sociales | 448.00 | -1 110.00 | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 855.00 | 981.00 | | 855.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 732.00 | 73 772.00 | | 88 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 103.00 | 8 315.00 | | -15 103.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 334.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 193.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 223.00 | 37 262.00 | | -15 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |