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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 541.00 | 23 786.00 | 18 754.00 | 42 541.00 |
040 Immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 341.00 | 23 786.00 | 89 554.00 | 113 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
072 Créances – Autres | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
084 Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
110 Total général Actif | 196 086.00 | 23 786.00 | 172 299.00 | 196 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389.00 | | | 389.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 158.00 | | | 215 158.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 747.00 | | | 217 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
242 Autres charges externes. | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
252 Charges sociales | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
262 Autres charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 884.00 | | | 213 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 93.00 | | | 93.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |