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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 44 662.00 | 18 539.00 | 63 201.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 201.00 | 44 662.00 | 86 539.00 | 131 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 430.00 | | 116 430.00 | 116 430.00 |
072 Créances – Autres | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
084 Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
110 Total général Actif | 298 849.00 | 44 662.00 | 254 187.00 | 298 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 007.00 | 242 089.00 | | 239 007.00 |
230 Autres produits | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 007.00 | 242 089.00 | | 239 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 187.00 | 3 054.00 | | 3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 107 245.00 | 109 134.00 | | 107 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 401.00 | 11 015.00 | | 11 401.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 620.00 | 53 170.00 | | 66 620.00 |
252 Charges sociales | 30 273.00 | 24 340.00 | | 30 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 5 147.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 8 377.00 | 17 627.00 | | 8 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 154.00 | 223 487.00 | | 232 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 853.00 | 18 602.00 | | 6 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 345.00 | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 483.00 | 95.00 | | 1 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 084.00 | 18 851.00 | | 5 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |