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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 129.00 | | 382 129.00 | 382 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 049.00 | | 461 049.00 | 461 049.00 |
CU Autres participations | 299 630.00 | | 299 630.00 | 299 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 808.00 | 189 708.00 | | 70 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | -118 900.00 | | -1 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 91 297.00 | 90 808.00 | | 91 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 026.00 | 240 000.00 | | 214 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 916.00 | 98 848.00 | | 100 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 2 684.00 | | 7 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 797.00 | 4 797.00 | | 11 797.00 |
EA Autres dettes | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 753.00 | 346 330.00 | | 369 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 049.00 | 437 138.00 | | 461 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 913.00 | 132 337.00 | | 99 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 3 223.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 2 082.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | 1 141.00 | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 868.00 | 4 450.00 | | 68 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 370.00 | 123 350.00 | | 70 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 502.00 | -118 900.00 | | -1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 089.00 | | 106 620.00 | 314 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 580.00 | 382 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 580.00 | 382 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 089.00 | | 106 620.00 | 314 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 573.00 | 45 796.00 | 90 777.00 | 136 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 025.00 | 34 963.00 | 142 653.00 | 214 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 305.00 | 78 880.00 | 82 425.00 | 161 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 753.00 | 99 913.00 | 233 430.00 | 369 753.00 |