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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 948.00 | 72 170.00 | 309 779.00 | 381 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 817.00 | 72 170.00 | 325 647.00 | 397 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
CU Autres participations | 307 630.00 | 72 170.00 | 235 460.00 | 307 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 374.00 | 69 306.00 | | -87 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 334.00 | -156 680.00 | | 69 334.00 |
DK Provisions réglementées | 10 772.00 | 7 181.00 | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 12 732.00 | -60 193.00 | | 12 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 662.00 | 206 583.00 | | 174 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 907.00 | 81 285.00 | | 78 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 18 118.00 | | 14 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 016.00 | 27 738.00 | | 4 016.00 |
EA Autres dettes | 40 445.00 | 74 168.00 | | 40 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 915.00 | 407 892.00 | | 312 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 647.00 | 347 700.00 | | 325 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 604.00 | 151 946.00 | | 94 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 591.00 | 5 191.00 | | 3 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | 5 193.00 | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | -5 193.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 919.00 | 39 289.00 | | 110 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 585.00 | 195 969.00 | | 41 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 334.00 | -156 680.00 | | 69 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 129.00 | | 17 274.00 | 382 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 607.00 | 379 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 379 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 129.00 | | 17 274.00 | 382 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 991.00 | 5 191.00 | | 1 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991.00 | 5 191.00 | | 1 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 352.00 | 40 445.00 | 78 907.00 | 119 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
UX Autres créances clients | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 662.00 | 35 257.00 | 139 405.00 | 174 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 013.00 | 24 163.00 | 157 850.00 | 182 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 915.00 | 94 604.00 | 218 312.00 | 312 915.00 |