| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 265.00 | 685.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 21 096.00 | 14 572.00 | 35 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 409.00 | 21 361.00 | 17 048.00 | 38 409.00 |
BT Marchandises | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CF Disponibilités | 477 008.00 | | 477 008.00 | 477 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 467.00 | | 594 467.00 | 594 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 875.00 | 21 361.00 | 611 515.00 | 632 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 608.00 | 127 382.00 | | 173 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | 66 226.00 | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 252 820.00 | 204 608.00 | | 252 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 98 371.00 | | 187 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 528.00 | 201 887.00 | | 133 528.00 |
EA Autres dettes | 37 342.00 | 112 387.00 | | 37 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 695.00 | 412 645.00 | | 358 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 515.00 | 622 253.00 | | 611 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 695.00 | 412 645.00 | | 358 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 319.00 | | 1 359 319.00 | 1 359 319.00 |
FG Production vendue services | 362 844.00 | 14 292.00 | 377 136.00 | 362 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 163.00 | 14 292.00 | 1 736 455.00 | 1 722 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 269 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 185.00 | 296.00 | | 6 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 585.00 | 1 000.00 | | 7 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 190.00 | 330.00 | | 5 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 90.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | 5 420.00 | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -4 420.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 601.00 | 15 972.00 | | 17 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 241.00 | 1 108 584.00 | | 1 751 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 029.00 | 1 042 358.00 | | 1 683 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 212.00 | 66 226.00 | | 68 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 575.00 | | 12 369.00 | 34 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 38 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 35 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 11 389.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 30.00 | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 167.00 | 8 730.00 | 4 536.00 | 17 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 8 465.00 | 4 536.00 | 17 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 760.00 | 187 760.00 | | 187 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 695.00 | 358 695.00 | | 358 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 725.00 | 5 789.00 | | 6 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 831.00 | 26 108.00 | | 37 831.00 |
ST Autres comptes | 128 806.00 | 102 090.00 | | 128 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 442.00 | 36 756.00 | | 20 442.00 |
YT Sous‐traitance | 18 631.00 | 20 289.00 | | 18 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | 5 789.00 | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 588.00 | 220 538.00 | | 548 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 681.00 | 139 909.00 | | 250 681.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 711.00 | 185 243.00 | | 205 711.00 |