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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 898.00 | 52.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 279.00 | 15 762.00 | 119 518.00 | 135 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 349.00 | 18 809.00 | 36 540.00 | 55 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 338.00 | 35 468.00 | 183 870.00 | 219 338.00 |
BT Marchandises | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 332 229.00 | | 332 229.00 | 332 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 548.00 | | 433 548.00 | 433 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 885.00 | 35 468.00 | 617 417.00 | 652 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 089.00 | 236 820.00 | | 293 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993.00 | 56 268.00 | | 6 993.00 |
DL TOTAL (I) | 311 081.00 | 304 089.00 | | 311 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 65 584.00 | | 138 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 702.00 | 141 162.00 | | 151 702.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 16 088.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 762.00 | 19 460.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 336.00 | 252 936.00 | | 306 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 417.00 | 557 025.00 | | 617 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 336.00 | 252 936.00 | | 306 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 355.00 | | 48 815.00 | 171 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 219 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 200 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 645.00 | | 32 815.00 | 168 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 16 000.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 21 515.00 | 695.00 | 14 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 317.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 067.00 | 21 198.00 | 695.00 | 14 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |