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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 491.00 | 545.00 | 593 946.00 | 594 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 467.00 | 224 732.00 | 9 736.00 | 234 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 373.00 | 57 516.00 | 9 857.00 | 67 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 910.00 | 282 793.00 | 622 117.00 | 904 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
BZ Autres créances | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CF Disponibilités | 962 032.00 | | 962 032.00 | 962 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 287.00 | | 1 066 287.00 | 1 066 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 197.00 | 282 793.00 | 1 688 404.00 | 1 971 197.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DG Autres réserves | 268 885.00 | | | 268 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 399.00 | 1 063 729.00 | | 450 399.00 |
DL TOTAL (I) | 893 076.00 | 1 237 521.00 | | 893 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 645.00 | -664 325.00 | | 112 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 441.00 | 299 693.00 | | 165 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 9 544.00 | | 23 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 345.00 | 306 248.00 | | 455 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 565.00 | 15 300.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | 45 318.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 328.00 | 11 777.00 | | 795 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 404.00 | 1 249 298.00 | | 1 688 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 796.00 | | 11 166.00 | 898 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 904 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 037.00 | 301 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 863.00 | | 6 500.00 | 573 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 212.00 | | 4 666.00 | 302 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 068.00 | 9 569.00 | 3 845.00 | 277 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 068.00 | 9 024.00 | 3 845.00 | 277 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 645.00 | 19 111.00 | 82 500.00 | 112 645.00 |
VI Groupe et associés | 165 441.00 | 165 441.00 | | 165 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 833.00 | 104 254.00 | 8 578.00 | 112 833.00 |
VW T.V.A. | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 328.00 | 701 794.00 | 82 500.00 | 795 328.00 |