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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 491.00 | 1 845.00 | 592 646.00 | 594 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 567.00 | 226 300.00 | 11 267.00 | 237 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 708.00 | 62 800.00 | 26 908.00 | 89 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 344.00 | 290 945.00 | 639 399.00 | 930 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BZ Autres créances | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
CF Disponibilités | 1 198 869.00 | | 1 198 869.00 | 1 198 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 554.00 | | 1 344 554.00 | 1 344 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 898.00 | 290 945.00 | 1 983 953.00 | 2 274 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
DG Autres réserves | 465 507.00 | 268 885.00 | | 465 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 780.00 | 450 399.00 | | 365 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 458.00 | 893 076.00 | | 1 022 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 533.00 | 112 645.00 | | 413 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 137.00 | 165 441.00 | | 35 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 23 165.00 | | 26 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 960.00 | 455 345.00 | | 421 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 997.00 | 35 565.00 | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 3 167.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 495.00 | 795 328.00 | | 961 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 953.00 | 1 688 404.00 | | 1 983 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 910.00 | | 26 747.00 | 904 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 930 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 327 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 363.00 | | | 580 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 841.00 | | 26 747.00 | 301 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 793.00 | 8 940.00 | 787.00 | 282 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 1 300.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 248.00 | 7 640.00 | 787.00 | 282 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 342.00 | 230 342.00 | | 230 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
UX Autres créances clients | 70 634.00 | 70 634.00 | | 70 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 533.00 | 339 698.00 | 73 835.00 | 413 533.00 |
VI Groupe et associés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 263.00 | 145 685.00 | 8 578.00 | 154 263.00 |
VW T.V.A. | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 495.00 | 887 660.00 | 73 835.00 | 961 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |