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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 622.00 | | 319 622.00 | 319 622.00 |
CU Autres participations | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 645.00 | 120 007.00 | | 154 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | 34 637.00 | | 37 708.00 |
DK Provisions réglementées | 18 644.00 | 15 889.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 221 997.00 | 181 534.00 | | 221 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 684.00 | 95 666.00 | | 61 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 541.00 | 37 547.00 | | 34 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 196.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 625.00 | 135 409.00 | | 97 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 622.00 | 316 943.00 | | 319 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | 3 729.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 3 729.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -3 729.00 | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | 10 363.00 | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | 34 637.00 | | 37 708.00 |