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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 799.00 | | 327 799.00 | 327 799.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 496.00 | | 332 496.00 | 332 496.00 |
CU Autres participations | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 299.00 | 192 352.00 | | 234 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | 41 946.00 | | 41 636.00 |
DK Provisions réglementées | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
DL TOTAL (I) | 305 579.00 | 263 943.00 | | 305 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 637.00 | 35 534.00 | | 21 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 18 082.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 917.00 | 55 176.00 | | 26 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 496.00 | 319 119.00 | | 332 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 917.00 | 45 723.00 | | 26 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 322.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364.00 | 3 376.00 | | 3 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | 41 946.00 | | 41 636.00 |