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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
040 Immobilisations financières | 425 015.00 | 35 000.00 | 390 015.00 | 425 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 254.00 | 36 239.00 | 390 015.00 | 426 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
072 Créances – Autres | 79 265.00 | 72 819.00 | 6 446.00 | 79 265.00 |
084 Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 591.00 | 72 819.00 | 53 773.00 | 126 591.00 |
110 Total général Actif | 552 846.00 | 109 058.00 | 443 788.00 | 552 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 788.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 77 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 638.00 | 129 400.00 | | 121 638.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 640.00 | 129 400.00 | | 121 640.00 |
242 Autres charges externes. | 3 948.00 | 4 285.00 | | 3 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 760.00 | | 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 831.00 | 40 824.00 | | 43 831.00 |
252 Charges sociales | 14 358.00 | 13 975.00 | | 14 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 283.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 973.00 | 60 132.00 | | 62 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 666.00 | 69 268.00 | | 58 666.00 |
280 Produits financiers | 50 778.00 | 87 088.00 | | 50 778.00 |
290 Produits exceptionnels | | 101 777.00 | | |
294 Charges financières | 62 274.00 | 47 857.00 | | 62 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 281 777.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 15 296.00 | | 11 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 981.00 | -86 797.00 | | 34 981.00 |