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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
040 Immobilisations financières | 425 015.00 | 35 000.00 | 390 015.00 | 425 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 254.00 | 36 239.00 | 390 015.00 | 426 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | 7 000.00 | 10 288.00 | 17 288.00 |
072 Créances – Autres | 172 077.00 | 73 700.00 | 98 377.00 | 172 077.00 |
084 Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 152.00 | 80 700.00 | 128 452.00 | 209 152.00 |
110 Total général Actif | 635 406.00 | 116 939.00 | 518 467.00 | 635 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 390 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 050.00 | 121 638.00 | | 79 050.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 051.00 | 121 640.00 | | 79 051.00 |
242 Autres charges externes. | 6 091.00 | 3 948.00 | | 6 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 835.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 988.00 | 43 831.00 | | 44 988.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | 14 358.00 | | 15 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 810.00 | 62 973.00 | | 73 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | 58 666.00 | | 5 241.00 |
280 Produits financiers | 76 385.00 | 50 778.00 | | 76 385.00 |
294 Charges financières | 1 392.00 | 62 274.00 | | 1 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 11 897.00 | | 2 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 704.00 | 34 981.00 | | 77 704.00 |