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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 976.00 | 24 057.00 | 22 919.00 | 46 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 576.00 | 10 877.00 | 18 698.00 | 29 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 318.00 | 41 525.00 | 66 793.00 | 108 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 155.00 | 76 460.00 | 140 695.00 | 217 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BN En cours de production de biens | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 974.00 | | 324 974.00 | 324 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 463.00 | 1 624.00 | 89 840.00 | 91 463.00 |
BZ Autres créances | 156 278.00 | | 156 278.00 | 156 278.00 |
CF Disponibilités | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 873.00 | 1 624.00 | 807 249.00 | 808 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 028.00 | 78 083.00 | 947 945.00 | 1 026 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 739.00 | -399 262.00 | | -1 097 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 378.00 | -698 477.00 | | -808 378.00 |
DL TOTAL (I) | -906 117.00 | -97 739.00 | | -906 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 192.00 | 304 664.00 | | 265 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 759.00 | 46 636.00 | | 655 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 251.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 707.00 | 191 950.00 | | 286 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 516.00 | 371 280.00 | | 436 516.00 |
EA Autres dettes | 209 331.00 | 206 692.00 | | 209 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 062.00 | 1 121 474.00 | | 1 854 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 945.00 | 1 023 734.00 | | 947 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 695.00 | 887 682.00 | | 1 664 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 994.00 | 149 816.00 | 1 463 810.00 | 1 313 994.00 |
FG Production vendue services | 6 893.00 | 2 735.00 | 9 628.00 | 6 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 720.00 | 152 551.00 | 1 486 271.00 | 1 333 720.00 |
FM Production stockée | | | 91 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 52 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 917.00 | 10 863.00 | | 51 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 397.00 | 10 863.00 | | 52 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | 10 077.00 | | 8 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | 2 120.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | 12 196.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 520.00 | -1 333.00 | | 42 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 712.00 | -30 000.00 | | -7 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 912.00 | 1 549 886.00 | | 1 639 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 289.00 | 2 248 363.00 | | 2 448 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 378.00 | -698 477.00 | | -808 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 409.00 | | 23 263.00 | 195 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 217 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 137 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 455.00 | | 11 000.00 | 37 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 275.00 | | 11 135.00 | 128 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 678.00 | | 1 127.00 | 29 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 522.00 | 30 313.00 | 376.00 | 46 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 6 204.00 | | 17 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 670.00 | 24 109.00 | 376.00 | 28 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 254.00 | 370.00 | | 1 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254.00 | 370.00 | | 1 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 254.00 | 370.00 | | 1 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |