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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 493.00 | 10 014.00 | 28 479.00 | 38 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 689.00 | 1 832.00 | 15 857.00 | 17 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 617.00 | 7 262.00 | 63 355.00 | 70 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 154.00 | 19 108.00 | 138 046.00 | 157 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
BN En cours de production de biens | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 942.00 | 2 050.00 | 80 892.00 | 82 942.00 |
BZ Autres créances | 118 410.00 | | 118 410.00 | 118 410.00 |
CF Disponibilités | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 112.00 | 2 050.00 | 718 062.00 | 720 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 266.00 | 21 158.00 | 856 108.00 | 877 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 262.00 | | | -399 262.00 |
DL TOTAL (I) | -398 262.00 | | | -398 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 504.00 | | | 190 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 981.00 | | | 335 981.00 |
EA Autres dettes | 212 710.00 | | | 212 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 371.00 | | | 1 254 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 108.00 | | | 856 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 398.00 | 118 138.00 | 1 680 536.00 | 1 562 398.00 |
FG Production vendue services | 7 471.00 | 1 394.00 | 8 865.00 | 7 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 869.00 | 119 532.00 | 1 689 401.00 | 1 569 869.00 |
FM Production stockée | | | 251 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 37 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 852.00 | | | -86 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 928.00 | | | -30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 981.00 | | | 2 078 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 243.00 | | | 2 478 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 262.00 | | | -399 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 157 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 88 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 223.00 | 115.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 209.00 | 115.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 504.00 | 190 504.00 | | 190 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 562.00 | 161 562.00 | | 161 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
UX Autres créances clients | 79 121.00 | 79 121.00 | | 79 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 408.00 | 61 977.00 | 281 431.00 | 343 408.00 |
VI Groupe et associés | 162 548.00 | 162 548.00 | | 162 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 122.00 | | | 368 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 370.00 | 238 494.00 | 28 876.00 | 267 370.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 503.00 | 972 072.00 | 281 431.00 | 1 253 503.00 |