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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 098.00 | 8 720.00 | 16 377.00 | 25 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 063.00 | 16 876.00 | 31 188.00 | 48 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 381.00 | 25 596.00 | 1 697 785.00 | 1 723 381.00 |
BT Marchandises | 204 816.00 | | 204 816.00 | 204 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 411.00 | | 80 411.00 | 80 411.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 356 381.00 | | 356 381.00 | 356 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 334.00 | | 653 334.00 | 653 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 715.00 | 25 596.00 | 2 351 119.00 | 2 376 715.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 782.00 | 31 239.00 | | 201 782.00 |
DL TOTAL (I) | 493 021.00 | 291 239.00 | | 493 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399 035.00 | 1 529 041.00 | | 1 399 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 182.00 | 70 504.00 | | 97 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 878.00 | 363 032.00 | | 214 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 847.00 | 79 383.00 | | 144 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 098.00 | 2 041 960.00 | | 1 858 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 119.00 | 2 333 199.00 | | 2 351 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 828.00 | 643 627.00 | | 590 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 418.00 | | 7 963.00 | 1 715 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 198.00 | | 7 963.00 | 65 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 15 481.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 115.00 | 15 481.00 | | 10 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 878.00 | 214 878.00 | | 214 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 334.00 | 131 063.00 | 535 666.00 | 1 398 334.00 |
VI Groupe et associés | 97 182.00 | 97 182.00 | | 97 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 91 983.00 | 160.00 | 92 143.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 098.00 | 590 828.00 | 535 666.00 | 1 858 098.00 |