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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 785.00 | 14 752.00 | 11 033.00 | 25 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 27 746.00 | 29 226.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 977.00 | 42 498.00 | 1 690 479.00 | 1 732 977.00 |
BT Marchandises | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 003.00 | | 61 003.00 | 61 003.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 218.00 | | 592 218.00 | 592 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 195.00 | 42 498.00 | 2 282 697.00 | 2 325 195.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 207 021.00 | 5 239.00 | | 207 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 909.00 | 201 782.00 | | 218 909.00 |
DL TOTAL (I) | 711 930.00 | 493 021.00 | | 711 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 906.00 | 1 399 035.00 | | 1 267 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 421.00 | 97 182.00 | | 112 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 214 878.00 | | 130 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 475.00 | 144 847.00 | | 58 475.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 767.00 | 1 858 098.00 | | 1 570 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 697.00 | 2 351 119.00 | | 2 282 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 691.00 | 590 828.00 | | 435 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 381.00 | | 9 596.00 | 1 723 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 161.00 | | 9 596.00 | 73 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 596.00 | 16 902.00 | | 25 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 596.00 | 16 902.00 | | 25 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 052.00 | 130 052.00 | | 130 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 271.00 | 132 195.00 | 540 291.00 | 1 267 271.00 |
VI Groupe et associés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 086.00 | 77 926.00 | 160.00 | 78 086.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 767.00 | 435 691.00 | 540 291.00 | 1 570 767.00 |