| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 748.00 | 2 371.00 | 6 376.00 | 8 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 815.00 | 5 891.00 | 14 924.00 | 20 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 998.00 | 8 262.00 | 124 736.00 | 132 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
060 Stock marchandises | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
110 Total général Actif | 151 416.00 | 8 262.00 | 143 154.00 | 151 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 095.00 | | | 277 095.00 |
230 Autres produits | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 536.00 | | | 280 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | | | -367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
252 Charges sociales | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 633.00 | | | 11 633.00 |