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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 748.00 | 5 870.00 | 2 877.00 | 8 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 815.00 | 14 217.00 | 6 598.00 | 20 815.00 |
040 Immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 251.00 | 20 087.00 | 113 164.00 | 133 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
060 Stock marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
110 Total général Actif | 161 383.00 | 20 087.00 | 141 296.00 | 161 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
230 Autres produits | 667.00 | | | 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
262 Autres charges | -103.00 | | | -103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 624.00 | | | 96 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 692.00 | | | 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253.00 | | | 253.00 |