| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 601.00 | |
AH Fonds commercial | | | 675 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 768 214.00 | |
BT Marchandises | | | 91 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 308 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 076 640.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39 960.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
DL TOTAL (I) | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 631.00 | | | 647 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 191.00 | | | 884 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 640.00 | | | 1 076 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 509.00 | | | 1 290 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 060.00 | | | 1 138 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774 733.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 774 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 631.00 | 56 725.00 | 231 395.00 | 647 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 117.00 | 137 117.00 | | 137 117.00 |
UX Autres créances clients | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 191.00 | 293 284.00 | 231 395.00 | 884 191.00 |