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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 583.00 | 1 585.00 | 64 997.00 | 66 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 778.00 | 1 600.00 | 8 177.00 | 9 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 743 482.00 | | 1 743 482.00 | 1 743 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 474.00 | 4 815.00 | 4 658.00 | 9 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 444.00 | 22 110.00 | 115 333.00 | 137 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 991 762.00 | 30 112.00 | 1 961 650.00 | 1 991 762.00 |
BT Marchandises | 144 799.00 | | 144 799.00 | 144 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 262 397.00 | | 262 397.00 | 262 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 342.00 | 30 112.00 | 2 606 230.00 | 2 636 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 028.00 | 148 448.00 | | 337 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 204.00 | 188 579.00 | | 184 204.00 |
DL TOTAL (I) | 565 232.00 | 381 028.00 | | 565 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 685 942.00 | 592 387.00 | | 1 685 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 979.00 | 117 540.00 | | 113 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 017.00 | 103 627.00 | | 183 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 057.00 | 18 238.00 | | 58 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 997.00 | 831 793.00 | | 2 040 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 230.00 | 1 212 821.00 | | 2 606 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 900.00 | | 1 232 215.00 | 776 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 323.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 353.00 | 1 991 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 146 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 028.00 | | 1 076 233.00 | 677 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 775.00 | | 89 174.00 | 59 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 097.00 | | 226.00 | 40 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 328.00 | 13 199.00 | | 15 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 768.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 495.00 | 12 431.00 | | 14 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 685 943.00 | 523 856.00 | 502 794.00 | 1 685 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 998.00 | 878 911.00 | 502 794.00 | 2 040 998.00 |