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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 1 166.00 | 1 651.00 | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 6.00 | 920.00 | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 094.00 | 9 340.00 | 46 754.00 | 56 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 074.00 | 28 861.00 | 207 213.00 | 236 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 459.00 | 39 373.00 | 756 086.00 | 795 459.00 |
BT Marchandises | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BZ Autres créances | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CF Disponibilités | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 514.00 | 39 373.00 | 845 141.00 | 884 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 921.00 | | | 547 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 391.00 | | | 788 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 141.00 | | | 845 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 818.00 | | | 331 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 655.00 | | 763 655.00 | 763 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 655.00 | | 763 655.00 | 763 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 155.00 | | | 778 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 405.00 | | | 771 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 459.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 373.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 921.00 | 91 348.00 | 372 907.00 | 547 921.00 |
VI Groupe et associés | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 638 530.00 | | | 638 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 391.00 | 331 818.00 | 372 907.00 | 788 391.00 |