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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
AH Fonds commercial | 499 547.00 | | 499 547.00 | 499 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 624.00 | 302.00 | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 989.00 | 29 655.00 | 43 334.00 | 72 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 253.00 | 95 742.00 | 149 511.00 | 245 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 532.00 | 128 838.00 | 692 694.00 | 821 532.00 |
BT Marchandises | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 76 514.00 | | 76 514.00 | 76 514.00 |
CF Disponibilités | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 342.00 | 128 838.00 | 844 504.00 | 973 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | 1 751.00 | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 517.00 | 699.00 | | 11 517.00 |
DL TOTAL (I) | 68 966.00 | 57 450.00 | | 68 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 158.00 | 485 441.00 | | 526 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 281.00 | 84 252.00 | | 86 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | 115 868.00 | | 116 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 171.00 | 47 495.00 | | 40 171.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | 70.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 538.00 | 733 125.00 | | 775 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 504.00 | 790 574.00 | | 844 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 281.00 | | | 86 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 785.00 | | 426 785.00 | 426 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 785.00 | | 426 785.00 | 426 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 067.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 311.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 311.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -311.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 722.00 | 600 324.00 | | 553 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 205.00 | 599 624.00 | | 542 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 517.00 | 699.00 | | 11 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 087.00 | | 9 693.00 | 815 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 821 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 318 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 473.00 | | | 500 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 798.00 | | 9 693.00 | 311 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 020.00 | 48 067.00 | 3 249.00 | 84 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 106.00 | 711.00 | | 2 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 309.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | 47 047.00 | 3 249.00 | 81 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 757.00 | 116 757.00 | | 116 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VB T. V. A. | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 949.00 | 242 845.00 | 283 104.00 | 525 949.00 |
VI Groupe et associés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 538.00 | 492 434.00 | 283 104.00 | 775 538.00 |