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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 815.00 | 13 383.00 | 51 432.00 | 64 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 958.00 | 955.00 | 6 003.00 | 6 958.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 473.00 | 14 338.00 | 58 135.00 | 72 473.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
110 Total général Actif | 167 474.00 | 14 338.00 | 153 135.00 | 167 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 694.00 | | | 216 694.00 |
224 Production immobilisée | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 497.00 | | | 303 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 239 231.00 | | | 239 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
250 Rémunérations du personnel | 815.00 | | | 815.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
262 Autres charges | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112.00 | | | -112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -329.00 | | | -329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 347.00 | | | 10 347.00 |