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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 274.00 | 27 028.00 | 67 246.00 | 94 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 958.00 | 3 463.00 | 6 495.00 | 9 958.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 932.00 | 30 491.00 | 74 441.00 | 104 932.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
072 Créances – Autres | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
110 Total général Actif | 170 123.00 | 30 491.00 | 139 632.00 | 170 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 161 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 459.00 | 26 764.00 | | 20 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 252.00 | 216 694.00 | | 295 252.00 |
224 Production immobilisée | 21 459.00 | 60 038.00 | | 21 459.00 |
230 Autres produits | 10 403.00 | 1.00 | | 10 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 573.00 | 303 497.00 | | 347 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 180.00 | 2 067.00 | | 3 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | -280.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 331 269.00 | 239 231.00 | | 331 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 17.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64.00 | 815.00 | | 64.00 |
252 Charges sociales | | 346.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 26 500.00 | 3 991.00 | | 26 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 347.00 | | |
262 Autres charges | 21 183.00 | 47 074.00 | | 21 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 125.00 | 303 609.00 | | 383 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 552.00 | -112.00 | | -35 552.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 557.00 | -329.00 | | -26 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 796.00 | | | 59 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 347.00 | | | 10 347.00 |