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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AH Fonds commercial | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 283.00 | 40 976.00 | 7 307.00 | 48 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 877.00 | 43 712.00 | 43 165.00 | 86 877.00 |
BF Prêts | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 558.00 | 89 597.00 | 70 961.00 | 160 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 187.00 | 24 599.00 | 80 588.00 | 105 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 631.00 | 19 627.00 | 88 004.00 | 107 631.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 401.00 | 44 227.00 | 307 174.00 | 351 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 959.00 | 133 823.00 | 378 135.00 | 511 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 140.00 | 257 806.00 | | 118 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 267.00 | -115 665.00 | | -7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 204 153.00 | 235 420.00 | | 204 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 413.00 | 57 922.00 | | 39 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 693.00 | 103 093.00 | | 68 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 854.00 | 74 671.00 | | 44 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104.00 | | |
EA Autres dettes | 20 977.00 | 64 363.00 | | 20 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 982.00 | 300 153.00 | | 173 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 135.00 | 535 574.00 | | 378 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 325.00 | 260 765.00 | | 151 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 974.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 923.00 | 14 783.00 | 27 109.00 | 124 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 375.00 | | 24 467.00 | 29 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 548.00 | 14 783.00 | 25 642.00 | 95 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 775.00 | 24 599.00 | 22 775.00 | 22 775.00 |
6T Sur comptes clients | 15 590.00 | 4 037.00 | | 15 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 365.00 | 28 636.00 | 22 775.00 | 38 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 365.00 | 28 636.00 | 22 775.00 | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 413.00 | 16 756.00 | 22 657.00 | 39 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 196.00 | 135 997.00 | 14 198.00 | 150 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 982.00 | 151 325.00 | 22 657.00 | 173 982.00 |