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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 507.00 | 17 311.00 | 10 195.00 | 27 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 600.00 | 231 087.00 | 313 513.00 | 544 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 287.00 | 248 399.00 | 821 887.00 | 1 070 287.00 |
BT Marchandises | 158 250.00 | | 158 250.00 | 158 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BZ Autres créances | 134 097.00 | | 134 097.00 | 134 097.00 |
CF Disponibilités | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 786.00 | | 346 786.00 | 346 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 073.00 | 248 399.00 | 1 168 674.00 | 1 417 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 696.00 | 479 696.00 | | 479 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -219 845.00 | -152 691.00 | | -219 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | -67 154.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 274 607.00 | 262 267.00 | | 274 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 481.00 | 577 306.00 | | 512 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 108 769.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 517.00 | 303 184.00 | | 328 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 610.00 | 76 138.00 | | 50 610.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 066.00 | 1 065 398.00 | | 894 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 674.00 | 1 327 665.00 | | 1 168 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 478.00 | 636 923.00 | | 488 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 810.00 | 56 777.00 | | 44 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VC Groupe et associés | 106 902.00 | 106 902.00 | | 106 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 481.00 | 106 893.00 | 199 080.00 | 512 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 191.00 | | | 798 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 554.00 | | | 850 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 670.00 | 182 930.00 | 5 740.00 | 188 670.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 066.00 | 488 478.00 | 199 080.00 | 894 066.00 |