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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 917.00 | 23 644.00 | 4 272.00 | 27 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 100.00 | 362 071.00 | 183 029.00 | 545 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 037.00 | 385 715.00 | 685 321.00 | 1 071 037.00 |
BT Marchandises | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 870.00 | 4 218.00 | 39 651.00 | 43 870.00 |
BZ Autres créances | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 488.00 | 4 218.00 | 285 269.00 | 289 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 525.00 | 389 934.00 | 970 591.00 | 1 360 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 696.00 | 479 696.00 | | 479 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
DH Report à nouveau | -171 404.00 | -207 505.00 | | -171 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 647.00 | 36 100.00 | | -12 647.00 |
DL TOTAL (I) | 298 061.00 | 310 708.00 | | 298 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 173.00 | 423 194.00 | | 394 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 345.00 | 304 705.00 | | 202 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 130.00 | 53 534.00 | | 73 130.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 14 569.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 530.00 | 798 403.00 | | 672 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 591.00 | 1 109 112.00 | | 970 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 014.00 | 444 467.00 | | 341 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 832.00 | 14 149.00 | | 20 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 345.00 | 202 345.00 | | 202 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VC Groupe et associés | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -17 239.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 173.00 | 80 707.00 | 167 854.00 | 394 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 368.00 | 118 788.00 | 5 580.00 | 124 368.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 718.00 | 341 014.00 | 167 854.00 | 671 718.00 |