| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 83 808.00 | 56 728.00 | 27 080.00 | 83 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 827.00 | 29 194.00 | 28 633.00 | 57 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 497.00 | 85 922.00 | 94 575.00 | 180 497.00 |
BT Marchandises | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 838.00 | 85 922.00 | 191 916.00 | 277 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 723.00 | | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 212.00 | | | 105 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 630.00 | | 557 630.00 | 557 630.00 |
FG Production vendue services | 178 936.00 | | 178 936.00 | 178 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 566.00 | | 736 566.00 | 736 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 393.00 | |
GE Autres charges | | | 36 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 619.00 | | | 756 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 458.00 | | | 748 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 497.00 | | | 180 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 529.00 | 12 392.00 | | 73 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 529.00 | 12 392.00 | | 73 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 512.00 | 11 615.00 | 26 781.00 | 47 512.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 970.00 | 104 073.00 | 26 781.00 | 139 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 763.00 | | | 78 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 677.00 | | | 132 677.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |