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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 83 808.00 | 59 173.00 | 24 634.00 | 83 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 752.00 | 38 931.00 | 24 821.00 | 63 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 422.00 | 98 104.00 | 88 318.00 | 186 422.00 |
BT Marchandises | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 893.00 | | 177 893.00 | 177 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 315.00 | 98 104.00 | 266 211.00 | 364 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 8 884.00 | 723.00 | | 8 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 556.00 | 8 162.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 58 364.00 | 50 808.00 | | 58 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 897.00 | 47 512.00 | | 105 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | 1 139.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 21 587.00 | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 19 618.00 | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 44 605.00 | 51 249.00 | | 44 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 847.00 | 141 108.00 | | 207 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 211.00 | 191 916.00 | | 266 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 714.00 | 141 108.00 | | 120 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 666.00 | | 656 666.00 | 656 666.00 |
FG Production vendue services | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 811.00 | | 660 811.00 | 660 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 29 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 402.00 | 21 232.00 | | 22 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 900.00 | 34 837.00 | | 24 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 17 579.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 17 579.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 17 579.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | -30.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 153.00 | 756 619.00 | | 670 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 597.00 | 748 458.00 | | 662 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 556.00 | 8 161.00 | | 7 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | 7 534.00 | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 497.00 | | 5 925.00 | 180 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 634.00 | | 5 925.00 | 141 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 922.00 | 12 182.00 | | 85 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 922.00 | 12 182.00 | | 85 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 897.00 | 18 764.00 | 75 960.00 | 105 897.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 771.00 | 118 638.00 | 75 960.00 | 205 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 7 786.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | 9 596.00 | | 9 376.00 |
ST Autres comptes | 44 609.00 | 44 318.00 | | 44 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 759.00 | 78 763.00 | | 65 759.00 |
YT Sous‐traitance | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 385.00 | 9 451.00 | | 9 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 446.00 | 17 237.00 | | 13 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 392.00 | 78 296.00 | | 71 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 850.00 | 47 561.00 | | 36 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 983.00 | 132 677.00 | | 119 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |