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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 211 295.00 | 126 777.00 | 84 518.00 | 211 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 751.00 | 188 989.00 | 6 762.00 | 195 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 423.00 | 127 976.00 | 38 447.00 | 166 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 215.00 | 444 337.00 | 129 877.00 | 574 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BZ Autres créances | 384 268.00 | | 384 268.00 | 384 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 288.00 | | 540 288.00 | 540 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 502.00 | 444 337.00 | 670 165.00 | 1 114 502.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 749.00 | 9 387.00 | | 13 749.00 |
DG Autres réserves | 285 178.00 | 202 297.00 | | 285 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 400.00 | 87 243.00 | | 41 400.00 |
DL TOTAL (I) | 593 927.00 | 552 526.00 | | 593 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | 1 224.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 615.00 | 87 015.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 463.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 343.00 | 49 777.00 | | 12 343.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 23 589.00 | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 238.00 | 165 068.00 | | 76 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 165.00 | 717 594.00 | | 670 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 250.00 | 165 068.00 | | 66 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 617.00 | | 513 617.00 | 513 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 617.00 | | 513 617.00 | 513 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 777.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 144.00 | 74 759.00 | | 89 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 527.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 5 333.00 | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 5 333.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | -3 805.00 | | 6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 31 047.00 | | 10 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 976.00 | 526 609.00 | | 577 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 576.00 | 439 367.00 | | 536 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 400.00 | 87 243.00 | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 102.00 | | 38 112.00 | 536 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 062.00 | | 38 112.00 | 324 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 998.00 | 12 562.00 | | 304 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 403.00 | 12 562.00 | | 304 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 126 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 126 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 361 602.00 | 361 602.00 | | 361 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903.00 | 4 915.00 | 9 988.00 | 14 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 366.00 | 389 366.00 | | 389 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 238.00 | 66 250.00 | 9 988.00 | 76 238.00 |