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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 211 295.00 | 151 295.00 | 60 000.00 | 211 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 143.00 | 194 521.00 | 6 623.00 | 201 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 423.00 | 136 505.00 | 29 918.00 | 166 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 607.00 | 482 915.00 | 96 691.00 | 579 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 446 442.00 | | 446 442.00 | 446 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 400.00 | | 701 400.00 | 701 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 006.00 | 482 915.00 | 798 091.00 | 1 281 006.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | 253 600.00 | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 819.00 | 13 749.00 | | 15 819.00 |
DG Autres réserves | 296 508.00 | 285 178.00 | | 296 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 41 400.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 593 924.00 | 593 927.00 | | 593 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 995.00 | 14 903.00 | | 138 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 319.00 | 21 615.00 | | 32 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 3 554.00 | | 28.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706.00 | 12 343.00 | | 7 706.00 |
EA Autres dettes | 25 120.00 | 23 824.00 | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 167.00 | 76 238.00 | | 204 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 091.00 | 670 165.00 | | 798 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 218.00 | 66 250.00 | | 69 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 889.00 | | 276 889.00 | 276 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 889.00 | | 276 889.00 | 276 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 763.00 | 47 062.00 | | 109 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 460.00 | 89 144.00 | | 89 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 5 914.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 5 914.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | 6 586.00 | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 10 230.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 249.00 | 577 976.00 | | 394 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 252.00 | 536 576.00 | | 366 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 41 400.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 215.00 | | 5 392.00 | 574 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 174.00 | | 5 392.00 | 362 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 560.00 | 14 060.00 | | 317 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 965.00 | 14 060.00 | | 316 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 777.00 | 24 518.00 | | 126 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 777.00 | 24 518.00 | | 126 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 777.00 | 24 518.00 | | 126 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VC Groupe et associés | 442 899.00 | 442 899.00 | | 442 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 995.00 | 4 046.00 | 134 949.00 | 138 995.00 |
VI Groupe et associés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 974.00 | 447 974.00 | | 447 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 167.00 | 69 218.00 | 134 949.00 | 204 167.00 |