| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AN Terrains | 311 350.00 | | 311 350.00 | 311 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | | 587 554.00 | 1 976 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 2 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 10 152.00 | 29 020.00 | |
BZ Autres créances | 199 974.00 | | 177 374.00 | 199 974.00 |
CF Disponibilités | 275 284.00 | | 278 284.00 | 275 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 557.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | | 10 152.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 295.00 | 597 776.00 | | 2 479 295.00 |
CU Autres participations | 735 500.00 | 8.00 | 759 912.00 | 735 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 013.00 | | | 99 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 015.00 | | | 1 334 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 571.00 | | | 451 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 501.00 | | | 544 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 515.00 | | | 1 336 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 587.00 | | 223 587.00 | 223 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 587.00 | | 223 587.00 | 223 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 63 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 66.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | 470 000.00 | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 14 451.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 132 499.00 | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | 146 861.00 | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | 322 205.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 936.00 | 671 022.00 | | 331 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 923.00 | 371 144.00 | | 232 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 013.00 | 299 878.00 | | 99 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 1 964 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 863.00 | 1 161 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 631.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 881.00 | 23 025.00 | | 555 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 213.00 | 23 025.00 | | 555 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | 4 670.00 | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 9 843.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 24 944.00 | 21 915.00 | | 24 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 044.00 | 59 167.00 | | 61 044.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 1 283.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | 5 953.00 | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 438.00 | 4 369.00 | | 22 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 067.00 | 10 715.00 | | 7 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 357.00 | 107 592.00 | | 91 357.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |