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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AN Terrains | 311 349.00 | | 311 349.00 | 311 349.00 |
AP Constructions | 820 235.00 | 532 403.00 | 287 832.00 | 820 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 314.00 | 22 809.00 | 6 504.00 | 29 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 577.00 | 573 007.00 | 1 390 569.00 | 1 963 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 444.00 | 63 004.00 | 52 439.00 | 115 444.00 |
BZ Autres créances | 183 104.00 | 32 929.00 | 150 175.00 | 183 104.00 |
CF Disponibilités | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 642.00 | 95 933.00 | 456 709.00 | 552 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 219.00 | 668 941.00 | 1 847 278.00 | 2 516 219.00 |
CU Autres participations | 798 600.00 | 17 127.00 | 781 473.00 | 798 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 490 123.00 | 402 169.00 | | 490 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 877.00 | 87 954.00 | | 299 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 001.00 | 935 123.00 | | 1 235 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 958.00 | 389 764.00 | | 507 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 15 258.00 | | 13 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 261.00 | 1 125.00 | | 2 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | 68 829.00 | | 60 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 890.00 | 70 927.00 | | 20 890.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 277.00 | 552 658.00 | | 612 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 278.00 | 1 487 781.00 | | 1 847 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 715.00 | 229 876.00 | | 137 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 270.00 | | 154 270.00 | 154 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 754.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 450 000.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 065.00 | 450 754.00 | | 470 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 451.00 | 1 859.00 | | 14 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 409.00 | 256 285.00 | | 132 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 860.00 | 258 144.00 | | 146 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 205.00 | 192 610.00 | | 323 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 021.00 | 693 551.00 | | 671 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 143.00 | 605 596.00 | | 371 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 877.00 | 87 954.00 | | 299 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 777.00 | | 363 000.00 | 1 889 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 200.00 | 1 963 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 000.00 | 1 160 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 900.00 | | | 1 448 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 009.00 | | 363 000.00 | 439 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 037.00 | 41 635.00 | 156 791.00 | 671 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | 1 200.00 | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 169.00 | 41 635.00 | 155 591.00 | 669 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 398.00 | | 29 394.00 | 92 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 688.00 | | 14 759.00 | 47 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 686.00 | 17 027.00 | 44 653.00 | 140 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 686.00 | 17 027.00 | 44 653.00 | 140 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 027.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 421.00 | 430.00 | 12 991.00 | 13 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 959.00 | 46 388.00 | 166 429.00 | 507 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 950.00 | 301 541.00 | 3 409.00 | 304 950.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 015.00 | 135 453.00 | 179 420.00 | 610 015.00 |