| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 572 800.00 | | 572 800.00 | 572 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 476.00 | 215 682.00 | 80 794.00 | 296 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 242.00 | 76 061.00 | 20 181.00 | 96 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 867.00 | 291 868.00 | 677 999.00 | 969 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BT Marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 618.00 | 291 868.00 | 797 750.00 | 1 089 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 639.00 | 310 651.00 | | 384 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 842.00 | 73 988.00 | | 59 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641.00 | 2 766.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 454 371.00 | 395 655.00 | | 454 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 469.00 | 143 278.00 | | 169 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 220.00 | 94 588.00 | | 75 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 35 824.00 | | 34 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 78 904.00 | | 64 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 379.00 | 352 594.00 | | 343 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 750.00 | 748 248.00 | | 797 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 496.00 | 264 547.00 | | 133 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 728.00 | 24 490.00 | 22 351.00 | 289 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 603.00 | 24 490.00 | 22 351.00 | 289 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 469.00 | 58 277.00 | 99 461.00 | 169 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 596.00 | 47 472.00 | 4 124.00 | 51 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 337.00 | 232 145.00 | 99 461.00 | 343 337.00 |