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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 393 630.00 | | 393 630.00 | 393 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 080.00 | 176 771.00 | 104 308.00 | 281 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 297.00 | 64 121.00 | 14 176.00 | 78 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 969.00 | 241 018.00 | 636 952.00 | 877 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BT Marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 213.00 | | 142 213.00 | 142 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 183.00 | 241 018.00 | 779 165.00 | 1 020 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 487 263.00 | 475 442.00 | | 487 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | 11 821.00 | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 525 747.00 | 495 513.00 | | 525 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 466.00 | 155 271.00 | | 153 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 478.00 | 32 431.00 | | 10 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | 102.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 26 097.00 | | 38 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | 79 931.00 | | 50 108.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 418.00 | 293 833.00 | | 253 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 165.00 | 789 346.00 | | 779 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 502.00 | 66 799.00 | | 164 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 954.00 | 20 430.00 | 134 366.00 | 354 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 125.00 | | 16 000.00 | 16 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 829.00 | 20 430.00 | 118 366.00 | 338 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 466.00 | 41 150.00 | 112 316.00 | 153 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 249.00 | 36 512.00 | 124 737.00 | 161 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 860.00 | 140 544.00 | 112 316.00 | 252 860.00 |