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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 397.00 | 22 243.00 | 25 154.00 | 47 397.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 171.00 | 25 092.00 | 27 079.00 | 52 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
072 Créances – Autres | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
084 Disponibilités | 94 588.00 | | 94 588.00 | 94 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 648.00 | | 156 648.00 | 156 648.00 |
110 Total général Actif | 208 820.00 | 25 092.00 | 183 727.00 | 208 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 390.00 | 550.00 | | 2 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 639.00 | 514 233.00 | | 408 639.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 700.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 047.00 | 515 483.00 | | 411 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 011.00 | 44.00 | | 1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 859.00 | 209 084.00 | | 135 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 690.00 | -1 386.00 | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 67 215.00 | 101 679.00 | | 67 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 502.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 557.00 | 98 548.00 | | 135 557.00 |
252 Charges sociales | 58 449.00 | 52 120.00 | | 58 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 206.00 | 4 983.00 | | 8 206.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 405.00 | 467 584.00 | | 410 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 641.00 | 47 899.00 | | 641.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | -22.00 | | | -22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 548.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 635.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | 39 720.00 | | 668.00 |