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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 858.00 | 24 407.00 | 17 451.00 | 41 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 783.00 | 24 407.00 | 19 376.00 | 43 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 884.00 | | 182 884.00 | 182 884.00 |
110 Total général Actif | 226 668.00 | 24 407.00 | 202 261.00 | 226 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 818.00 | | | 320 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 508.00 | | | 327 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 516.00 | | | 98 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 84 764.00 | | | 84 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
252 Charges sociales | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 223.00 | | | -7 223.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |