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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 644.00 | 27 730.00 | 7 914.00 | 35 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 654.00 | 27 730.00 | 9 924.00 | 37 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
072 Créances – Autres | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
084 Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
110 Total général Actif | 56 962.00 | 27 730.00 | 29 232.00 | 56 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 464.00 | 124 345.00 | | 96 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
230 Autres produits | 2 252.00 | 1 488.00 | | 2 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 529.00 | 125 833.00 | | 100 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 465.00 | 22 590.00 | | 19 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 170.00 | 860.00 | | 1 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106.00 | 42.00 | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 42 563.00 | 42 039.00 | | 42 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 2 641.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 452.00 | 44 748.00 | | 55 452.00 |
252 Charges sociales | 8 337.00 | 5 484.00 | | 8 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | 917.00 | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 1 585.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 170.00 | 120 907.00 | | 132 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 641.00 | 4 926.00 | | -31 641.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 682.00 | 4 926.00 | | -31 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |