| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 30 927.00 | 5 167.00 | 36 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 104.00 | 30 927.00 | 7 177.00 | 38 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
110 Total général Actif | 49 605.00 | 30 927.00 | 18 678.00 | 49 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 734.00 | 111 688.00 | | 119 734.00 |
230 Autres produits | 6 474.00 | 5 561.00 | | 6 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 208.00 | 117 249.00 | | 126 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 205.00 | 21 871.00 | | 22 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 478.00 | 1 168.00 | | 1 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 638.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 821.00 | 36 673.00 | | 47 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 2 784.00 | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 047.00 | 42 729.00 | | 41 047.00 |
252 Charges sociales | 5 305.00 | 6 202.00 | | 5 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 1 767.00 | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | 1 023.00 | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 074.00 | 114 855.00 | | 123 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 134.00 | 2 394.00 | | 3 134.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 130.00 | 2 356.00 | | 3 130.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 113.00 | | | 6 113.00 |