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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 139.00 | 20 854.00 | 2 285.00 | 23 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 532.00 | 7 092.00 | 33 439.00 | 40 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 261.00 | 27 946.00 | 36 315.00 | 64 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CF Disponibilités | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 783.00 | 27 946.00 | 108 837.00 | 136 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 770.00 | 4 920.00 | | 7 770.00 |
DL TOTAL (I) | 18 770.00 | 15 920.00 | | 18 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 811.00 | 14 239.00 | | 33 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 7 743.00 | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | 19 338.00 | | 28 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 066.00 | 41 320.00 | | 90 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 836.00 | 57 240.00 | | 108 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 067.00 | 41 320.00 | | 90 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 075.00 | 120 089.00 | | 162 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 306.00 | 116 169.00 | | 154 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 770.00 | 4 920.00 | | 7 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 797.00 | | 36 682.00 | 50 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 218.00 | 64 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 218.00 | 40 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | | 36 682.00 | 27 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 051.00 | 10 113.00 | 23 218.00 | 41 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 598.00 | 4 255.00 | | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 5 857.00 | 23 218.00 | 24 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VI Groupe et associés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 067.00 | 90 067.00 | | 90 067.00 |