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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 23 093.00 | 1 846.00 | 24 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 900.00 | 14 380.00 | 25 520.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 429.00 | 37 473.00 | 27 956.00 | 65 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 957.00 | 37 473.00 | 86 484.00 | 123 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 7 770.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 16 480.00 | 18 770.00 | | 16 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 780.00 | 33 811.00 | | 23 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 27 641.00 | | 19 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 856.00 | 28 614.00 | | 26 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 004.00 | 90 066.00 | | 70 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 484.00 | 108 836.00 | | 86 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 004.00 | 90 067.00 | | 70 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 264.00 | | 127 264.00 | 127 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 159.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 8 500.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 8 423.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 025.00 | 162 075.00 | | 130 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 546.00 | 154 306.00 | | 124 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 7 770.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 261.00 | | 1 800.00 | 64 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 65 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 139.00 | | 1 800.00 | 23 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 946.00 | 10 159.00 | 632.00 | 27 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 854.00 | 2 239.00 | | 20 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 7 920.00 | 632.00 | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |